RESULTADOS DE LA BUSQUEDA

* MANUELA HERNÁNDEZ SÁNCHEZ 2003 El efecto "nivel de riesgo" en las metodologías VaR. Vol. XXXII Núm. 119 Octubre - Diciembre 1013-1052 * VALENTÍN T. AZOFRA PALENZUELA, ELEUTERIO VALLELADO GONZÁLEZ y JUAN ANTONIO RODRÍGUEZ SANZ 1997 Determinantes del riesgo de las empresas industriales españolas. Vol. XXVII Núm. 92 Julio - Septiembre 749-775 * JOSÉ LUIS OTERO GONZÁLEZ 2005 Análisis y Medición del Riesgo Financiero en Carteras de Vida. Vol. XXXIV Núm. 127 Octubre - Diciembre 925-950 * JAVIER SANTOMÁ JUNCADELLA, ALTINA SEBASTIÁN GONZÁLEZ y ROMÁN FERRER LAPEÑA 1999 El riesgo de interés en el mercado español de acciones: Una aproximación sectorial. Vol. XXVIII Núm. 98 Enero - Marzo 43-75 * J. SAMUEL BAIXAULI-SOLER, EVA ALFARO-CID y MATILDE O. FERNANDEZ BLANCO 2010 Está justificado el uso de varias medidas de riesgo en la selección de carteras? Vol. XXXIX Núm. 147 Julio-Septiembre 421-444 * LUIS OTERO GONZÁLEZ, MILAGROS VIVEL BÚA, SARA FERNÁNDEZ LÓPEZ y ALFONSO RODRÍGUEZ SANDIÁS 2008 Determinantes de la cobertura del riesgo de cambio con productos derivados: evidencia para el mercado español Vol. XXXVII Núm. 140 Octubre-Diciembre 723-763 * JOAQUÍN JUAN MARHUENDA FRUCTUOSO 1998 Estacionalidad de la prima por riesgo en el mercado de capitales español. Vol. XXVII Núm. 94 Enero - Marzo 13-36 * MARIANO GONZÁLEZ SÁNCHEZ y JUAN M. NAVE PINEDA 2010 Eficiencia de las técnicas de medición del riesgo de mercado ante situaciones de crisis Vol. XXXIX Núm. 145 Enero-Marzo 41-64 * JOSE DAVID CABEDO SEMPER y ISMAEL MOYA CLEMENTE 1998 Evaluación de los modelos de cuantificación del riesgo de cambio utilizados por el Banco de España. Vol. XXVII Núm. 96 Julio - Septiembre 709-750 * RAFAEL SANTAMARÍA AQUILUÉ, ALFREDO BACHILLER CACHO y MANUEL ANTONIO ESPITIA ESCUER 1992 Sectores bursátiles y riesgos diferenciales de la empresa española. Vol. XXII Núm. 73 Octubre - Diciembre 957-978 * MARÍA JOSÉ ARCAS PELLICER 1991 Estudio de la asociación entre el riesgo sistemático del mercado y determinadas variables contables. Vol. XXI Núm. 66 Enero - Marzo 127-150 * HIPÓLIT TORRÓ I ENGUIX 2004 Predicción y primas de riesgo en el mercado interbancario español. Vol. XXXIII Núm. 120 Enero- Marzo 13-46 * EDUARDO ACOSTA GONZÁLEZ y BEATRIZ GONZÁLEZ LÓPEZ VALCÁRCEL 1999 Formación de carteras con riesgo condicionado. Una aplicación empírica al mercado de valores español. Vol. XXVIII Núm. 102 Octubre - Diciembre 937-966 * GABRIELE FIORENTINI, ANGEL LEÓN y GONZALO RUBIO IRIGOYEN 1999 La estimación diaria de la prima de riesgo de la volatilidad. Vol. XXVIII Núm. 100 EXTRAORDINARIO 89-110 * LAURA BALLESTER, ROMÁN FERRER y CRISTÓBAL GONZÁLEZ 2009 Impacto del riesgo de interés sobre las acciones del sector bancario español Vol. XXXVIII Núm. 142 Abril-Junio 213-238